Как находить и использовать точки входа (ТВх) на финансовых рынках?

Чтобы получать достаточные прибыли от спекуляций на финансовых рынках, нужно знать, в каком месте должна открываться сделка. Точки входа (ТВх) наряду с навыками управления депозитом, риск-менеджментом и сопровождением позиции являются фундаментальными знаниями для трейдера. Именно они позволяют зарабатывать при приемлемом риске без психологического напряжения. 
Точкой входа называется формально описанное в торговой стратегии место на графике, графической формации или паттерна, где целесообразно открытие сделки. Это определенная цена в некий момент времени, где трейдер откроет позицию согласно своей стратегии.

Критерии удачных ТВх 

У каждого трейдера с опытом формируется несколько точек входа, которыми он пользуется для открытия сделок. Это типовые торговые ситуации, которые согласно его статистике оказываются для него наиболее прибыльными. И нет смысла после выбора своих любимых и наиболее прибыльных ТВх распыляться на менее значимые. 
Психологическое напряжение при торговле может иметь решающее значение в плане решительности удерживать сделку. Сильное и обоснованное стратегией место открытия позиции является гарантом того, что в этот раз имеет смысл «идти до конца», то есть брать весь диапазон и выходить ордером take profit у сильных уровней. 
Хорошая точка входа обладает следующими универсальными характеристиками:

1. ТВх очевидна для трейдера и дает конкретное представление о предстоящем движении.
2. Обязательно соответствует торговой стратегии и алгоритму.
3. Предоставляет допустимый (короткий) технический или математический stop-loss.
4. Обеспечивает ожидаемый потенциал прибыли.
5. Отвечает требованиям риск-менеджмента, предусмотренным в торговой стратегии трейдера.
6. ТВх находится на рынке в его «спокойное время», сделка не открывается на резких движениях.
7. Согласно статистике, точка входа в сделку должна отрабатывать не реже чем в 30% случаев.

Указанные универсальные критерии ТВх работают на любой стратегии с положительным математическим ожиданием. Планируя сделку и приступая к ее реализации, следует проверить, соответствует ли она данным требованиям. Каждое несоответствие повышает риски для трейдера, смещая статистическую вероятность в сторону убытков. Сильная ТВх отвечает описанным выше требованиям, имеет высокую вероятность прибыльной реализации. 
Сделки, открытые по системным точкам входа, которые хорошо понимает трейдер, легче сопровождать и удерживать. Необоснованный ранний выход из позиции при такой же, как и в момент открытия сделки, является ошибкой и отнимает значительную часть прибыли (от 20% до 50%).

ТВх на ложном пробое

Часто на графике можно видеть продолжительные флеты, в которых институциональный трейдер накапливает позицию. Ее реализация после скопления желаемого объема часто происходит с ложным пробоем. Определив его на графике у сильного уровня, можно открывать позицию, противоположную по направлению ложному пробою. Ордер stop-loss в этом случае ставится за пик пробивающего бара (свечи). 
Если ложное пробитие уровня или зоны происходит в местах, где скоплен большой объем, то это повышает достоверность сигнала. Ложный пробой одним баром является менее надежной точкой входа, чем двумя или большим количеством баров. И очень часто после первого небольшого ложного пробития одной свечой, через некоторое время случается повторное, но уже совершенное более сильной формацией (ложный пробой двумя барами). 

ТВх при торговле по тренду

Трендовая торговля является одной из самых простых в деятельности трейдера. Длительная тенденция, существующая на определенном рынке, скорее всего, будет продолжаться. Вероятность этого не составляет 100%, но находится на уровне 70-80%. ТВх в тренде находится на откатах после импульсных движений. 
Пик импульса нельзя рассматривать как хорошее место для сделки, так как покупать по максимальной цене — это огромный риск несистемных убытков. Но на откатах после импульсов есть вариант получения лучшей цены. Точность исполнения здесь не имеет решающее значение, так как куда более важен короткий stop-loss.

Значение ТВх

Точка входа — это старт активной торговли, ведь именно с открытия сделки трейдер участвует в работе рынка. Он может испытывать психологические проблемы, связанные с неуверенностью в том, своевременно и правильно ли он открыл позицию. Недолгие размышления на небольшом откате, и спекулянт теряет психологическое равновесие, начиная «управлять» своей сделкой: перемещается stop-loss ордер, закрывается часть сделки или позиция вовсе аннулируется. 
Однако если представить, что трейдер абсолютно уверен в правильности своего входа, то вероятность появления таких проблем значительно уменьшается. Они могут появиться только после смены расстановки сил на рынке. Однако намеченное движение дойдет до конца, если спекулянт правильно разобрался в ситуации и нашел знакомую ему ТВх. 

В заключение

Торгуя на понятном уровне, можно зарабатывать на любых финансовых рынках и инструментах. И именно хорошая ТВх позволяет решить все значимые проблемы с открытием сделки и ее удержанием до логического завершения.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Комментарии 2

  • Самая сложная тема для инвестора, где вход, а где выход. Чувствуется профессионализм!

    • Михаил, спасибо! Лучше всего самому изучать и анализировать. Чем вы больше действуете самостоятельно, тем скорее выработаете свою стратегию. У меня есть своя стратегия, но она не всем подойдёт!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *